Forex Swap Rates Strategy




Forex Swap Rates StrategyForex ferramenta de troca Forex mercado tornou-se um dos mercados mais lucrativos para ganhar dinheiro. Agora, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro neste tipo de um mercado e um deles e troca de forex. Vamos aprender o que e Na transacao de troca de forex, voce vende uma moeda a um preco pre-determinado hoje e tem que comprar essa moeda a esse preco no futuro, independentemente do seu preco prevalecente nesse momento. Por exemplo, voce pode comprar dolares agora em troca de euros e, em seguida, vende-los mais tarde recebendo dolares em troca. Este Euro swap ira determinar a quantidade de lucro que voce vai ganhar se o euro aprecia ou deprecia em relacao ao dolar. Agora como sao os lucros determinados em um swap de cambio. Eles sao revelados atraves da diferenca de taxa de juros das duas moedas para o periodo de swap. O preco do swap tambem inclui a taxa de juros que pode ser obtida durante a duracao do swap por qualquer flutuacao da taxa de juros. A margem de variacao da taxa de juros e modificacao da taxa de cambio sao subtraidas sob a forma de pontos do preco de swap. Isso significa que o corretor da a diferenca entre o emprestimo ea taxa de emprestimo da moeda estrangeira. O outro elemento do preco de swap e o swap de moeda onde os movimentos da moeda sao refletidos nos lucros de um swap dealer. Se voce nao for seduzido o suficiente pela variabilidade da taxa de juros e quiser se proteger contra quaisquer movimentos na taxa de juros, entao voce pode confiar na permuta swap free forex. Isto significa que o negociante nao perde nenhum dinheiro no negocio da troca devido aos movimentos da taxa de interesse mas somente devido aos movimentos da moeda corrente. Este tipo de swap livre contas sao bastante populares em paises islamicos, onde devido a conotacoes religiosas as pessoas se abstem de usar o recurso de troca nestes negocios. Ha muitas coisas que um homem comum precisa estar ciente antes de participar das transacoes de swap de forex. Voce deve ser especialista no jargao tecnico deste mercado caso contrario voce nao pode obter a quantidade desejada de sucesso nele. Um investidor forex precisa se concentrar o suficiente para afinar todas as suas estrategias de negociacao neste mercado. Alem do conhecimento, uma grande pratica das tecnicas de negociacao so pode fazer uma pessoa obter alavancagem no mercado em todos os momentos. No funcionamento real do mercado, a transacao no mercado ocorre ao mesmo tempo. Ha uma operacao de cambio no local seguida de uma transacao a termo. A moeda e comprada e vendida ao mesmo tempo. Swap transacoes so pode vir a ser favoravel se voce estudou plenamente o mercado e pode prever com precisao as mudancas no valor de uma moeda no futuro. Os movimentos forex sao governados por muitos fatores, como politicas governamentais e acontecimentos internacionais. Um investidor deve saber como qualquer acontecimento pode afetar o valor de mercado de uma moeda. O basico de Swaps Forex Atualizado: 20 de abril de 2016 em 9:41 No mercado forex. Um swap de cambio e uma transacao de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posicao de cambio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicacao mais breve do swap de moeda. Alem disso, o termo swap cambial pode referir-se a quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de cambio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de cambio forward ao precificar uma transacao de swap cambial. Como funciona uma transacao de troca de Forex Na primeira etapa de uma transacao de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda e comprada ou vendida em relacao a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente e chamado de data aproximada, pois geralmente e a primeira data a chegar em relacao a data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda e simultaneamente vendida ou comprada em comparacao com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negocio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposicao liquida a taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de cambio para uma determinada data de valor serao determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando voce emprestar uma moeda e emprestar outro durante o periodo de tempo que se estende desde a data local ate a data de valor. Isso as vezes e chamado de custo de carry ou simplesmente carry e sera convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraido da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do numero de dias desde o local ate a data de vencimento, mais as taxas de deposito interbancario prevalecentes para as duas moedas ate a data do valor a termo. Geralmente, o carry sera positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex sao usados ??Um swap de cambio frequentemente sera usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posicao de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex tambem pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps proximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posicao spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarao mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posicoes abertas apos 5pm EST. Por outro lado, uma corporacao pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que ja tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava realmente vai ser adiada por um mes adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mes. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data proxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mes mais para fora. Declaracao de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de voce perder mais do que seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, bem como para voce. Taxas de swap Uma taxa de swap de Forex ou rollover e definido como o interesse overnight adicionado ou deduzido para manter uma posicao aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de Swap / Rollover sao determinadas pelo diferencial de taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posicao e uma lsquolongrsquo ou lsquoshortrsquo vender. O que voce deve saber sobre as taxas de swap Swaps sao aplicados a sua conta de negociacao apenas quando as posicoes mantidas sao mantidas abertas ate o proximo dia de negociacao forex. Swaps sao aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que e 00:00 tempo do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de swap negativas em ambos os lados, tanto lsquolongrsquo como lsquoshortrsquo. As taxas de swap sao calculadas em pontos, o MetaTrader 4 os converte automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas tem sua propria taxa de swap e e medido em um tamanho padrao de 1.0 lotes padrao (100.000 unidades base). Os swaps sao calculados e aplicados em cada noite de negociacao. Na quarta-feira noite swaps sao cobrados no triplo tarifa usuais tarifa. Overnight Swap Rates Voce podera ver as taxas de swap de dentro do seu terminal de negociacao MetaTrader 4, seguindo o processo descrito abaixo. Clique com o botao direito do mouse em qualquer instrumento na secao lsquoMarket Watchrsquo e, em seguida, clique com o botao esquerdo na opcao lsquoSymbolsrsquo no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela popup e clique com o botao esquerdo no botao lsquoPropertiesrsquo, uma nova janela sera exibida, mostrando a taxa de swap longa e curta para o par selecionado. Triple SWAP Strategy Traders, conhecendo os detalhes do calculo SWAP, tente gerar renda Mantendo uma posicao aberta apos o encerramento da sessao de negociacao. Embora na maioria dos casos o SWAP seja negativo, isto e, um certo montante e deduzido de uma conta de comerciantes, alguns pares de moedas sao caracterizados por parametros SWAP positivos, ou seja, certos fundos sao creditados na conta de comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial no entanto pode ser alcancado no final da sessao de negociacao na quarta-feira, quando um Swap triplo e cobrado, portanto, eles geralmente abrem posicoes de grande volume dentro de um curto espaco de tempo na esperanca de fazer um lucro. Esta e realmente a essencia de sua estrategia. As posicoes nao sao mantidas abertas por um longo tempo, mas fechadas quase imediatamente apos o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20-30 segundos antes do SWAP e carregado e fechar a posicao ou seja, ir curto, 10-15 segundos apos o rollover e Creditados na sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocacao de tal posicao ate sua liquidacao um procedimento de liquidacao e implementado na integra. A liquidacao e fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes para manter suas posicoes abertas apos a sessao e fechada. E geralmente associado com o procedimento de rollover quando ocorre uma execucao de duas operacoes opostas com uma liquidacao da posicao anteriormente aberta ea outra reabertura de uma posicao identica do mesmo volume, mas a um preco diferente com o pagamento para a colocacao overnight, A liquidacao e realizada para todos os contratos, incluindo posicoes de curto prazo aberto por especuladores de SWAP triplo. A pressa com que abrem negociacoes e justificada pelo perigo de movimentos adversos de precos, que podem resultar em perdas substanciais que podem ser impossiveis de recuperar mesmo com o uso de uma SWAP Tripla. Posicoes sao abertas e liquidadas em segundos, realizavel atraves da aplicacao de Advanced Triple SWAP Expert Advisors. Alguns Market-Makers estao cientes de tais taticas e, portanto, podem influenciar o preco, tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estrategias. As flutuacoes do par de moedas durante o processo de liquidacao podem afetar o rendimento. Se nao houve nenhuma mudanca para a cotacao ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comercio com um ganho ou nenhum produto em todos no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos adversos de precos, um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos SWAP positivos. O ganho vira na forma da diferenca entre o SWAP positivo e as perdas incorridas juntamente com a comissao paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD e consideravelmente maior que a taxa de juros do dolar, o que resulta em uma desproporcao de posicoes longas e curtas AUDUSD com o volume de posicoes compradas excedendo as posicoes curtas no mercado. Quando a sessao de negociacao terminar, o procedimento de liquidacao e lancado. As posicoes longas no AUDUSD estao fechadas, o que desencadeia mais vendas em dolar australiano. Este processo e naturalmente seguido por diminuicoes nas cotacoes de BID eo alargamento da diferenca entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma mudanca para as aspas. O preco do BID sobe apos a reabertura desses negocios, ou seja, apos a recompra de AUD, o que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os precos de BID e ASK sao exibidos na Profundidade de Mercado (Level2), que e constantemente recarregada pelos dados fornecidos pelos Provedores de Liquidez (LPs), bem como um livro proprio de corretores de ordens de limite. A Profundidade de Mercado pode ter a seguinte aparencia: As ordens de compra e venda pendentes sao agrupadas de acordo com o preco indicado com as BestBid e BestAsk exibidas nos graficos correspondentes: O processo de liquidacao (encerramento de sessao) requer a liquidacao de todas as posicoes Reabertura com SWAP. Tendo em vista que um negocio e fechado por um acordo do lado oposto, o Banco deve vender os contratos previamente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o numero de posicoes longas excede o numero de unidades curtas, o conjunto de ordens na Profundidade de Mercado tem a seguinte aparencia durante a liquidacao: Um grande volume de ordens de Buy Limit esta se consolidando a um nivel de preco que difere muito do atual O volume de 120 lotes a um preco de 0.9700). Quanto as ordens do Buy Limit de clientes de um corretor, sua parte na liquidez total e muito menos (o preco varia de 0.9745 a 0.9741). Os precos BestBid e BestAsk sao exibidos em graficos em um dado momento no tempo. Esses precos representam precos de execucao de ordens, no entanto, os volumes disponiveis para comprar ou vender moedas a esses precos podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preco de execucao sera muito pior do que os melhores precos exibidos. O preco BestAsk atual na profundidade de mercado e 0,9746, enquanto o preco BestBid e 0,9745. Se nao houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem Sell Limit de 1,5 volume de lotes ao preco 0,9746 (preco Ask) sera combinada com ordens de Buy Limit de 1,1 lotes volume total (0,20,40, 10,10,3) a precos que variam de 0,9745 a 0,9741 (precos de oferta). Nesse caso, 0.9700 sera o proximo preco de lance disponivel. Tal diferenca de preco pode desencadear um pico no grafico. O preco da Proposta sera mantido nos proximos segundos apos a reabertura das posicoes longas AUDUSD com o SWAP incorporado. No caso de um Nivel de Margem baixo, as posicoes dos clientes poderiam ser liquidadas de acordo com o procedimento Parar. Se ocorrer uma diferenca de precos, todos os negocios serao automaticamente fechados ao primeiro preco disponivel apos a Gap, o que pode, consequentemente, levar a saldos de negociacao negativos. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31.10 volume de lotes em AUDUSD as 23:59 hora do servidor. Alguns segundos depois, apos a liquidacao e SWAP procedimentos, eles fecham a sua posicao. Apesar do fato de que o cliente sai do comercio com a perda de - US528.70 e paga comissao de US154.18 para o corretor para a abertura de uma posicao, eles cobrem as perdas por SWAP carga igual a US793,05 e redes de um lucro De US110,17. Devido a um Nivel de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociacao em grande volume), um comerciante pode incorrer em perdas e desperdicar a maior parte do seu deposito. Um cliente tem US5.026 em sua conta. Eles abrem uma posicao com o volume de 25.40 lotes com um Margem de US $ 4.951. Devido a um movimento abrupto de precos, uma encomenda e automaticamente liquidada, resultando num procedimento Stop Out. As perdas dos clientes sao US11,734.80, enquanto as comissoes para o corretor totalizaram US123.78. A utilizacao da Estrategia SWAP Tripla exige uma analise de mercado exaustiva e esta associada a riscos elevados. Posicoes de Noite XM Politica de Rolagem O XM debita ou credita clientes e controla juros de rolagem em taxas de rolagem competitivas para todas as posicoes mantidas abertas apos as 22:00 GMT. Embora nao haja rollover nos sabados e domingos, quando os mercados estao fechados, os bancos ainda calcular o interesse em qualquer posicao realizada durante o fim de semana. Para nivelar esse intervalo de tempo, a XM aplica uma estrategia de rolagem de 3 dias as quartas-feiras. Sobre Rollover Rollover e o processo de estender a data de liquidacao de uma posicao aberta (ou seja, a data em que uma operacao executada deve ser liquidada). O mercado forex permite dois dias uteis para a liquidacao de todos os negocios no local, o que implica a entrega fisica de moedas. Na negociacao de margem, no entanto, nao ha entrega fisica, portanto, todas as posicoes em aberto devem ser fechadas diariamente no final do dia (22:00 GMT) e reaberto no dia de negociacao seguinte. Isto empurra para fora o estabelecimento por um dia de troca mais. Essa estrategia e chamada rollover. Rollover e acordado atraves de um contrato de swap que vem a um custo ou ganho para os comerciantes. A XM nao encerra e reabre posicoes, mas contas de negociacao de debitos / creditos para posicoes mantidas abertas durante a noite, dependendo das taxas de juros atuais (LIBOR / LIBID com margem adicional). Calculando Rollover Todo o comercio de moeda baseia-se no emprestimo de uma moeda para comprar outro. Os juros sao pagos na moeda emprestada e obtidos na moeda comprada. Por exemplo, se assumirmos que as taxas de juros no Japao e nos EUA sao de 0,25 p. a. E 2,5 p. a. Respectivamente, e voce tem uma posicao de compra de 1 lote em USDJPY em 118,50, voce ganhara 2,5 por ano em seu USD e pagara 0,25 por ano em seu JPY emprestado. Isto significa que com uma posicao aberta voce ganha USD 6.16 por dia 100.000 (2.5-0.25) / 365. Esse valor e creditado em sua conta e e equivalente a 0,73 pips por dia 118,50 (2,5-0,25) / 365. Da mesma forma, se voce tem uma posicao curta no USDJPY, voce perde USD 6,16 por dia. Assim rollover interesse pode fornecer um fluxo adicional de lucro ou perda para voce. Reserva Rollover 22:00 GMT e considerado o inicio eo fim de um dia de negociacao forex. Quaisquer posicoes que ainda estejam abertas as 22:00 GMT estao sujeitas a rollover e serao realizadas durante a noite. Posicoes abertas as 22:01 nao estao sujeitas a rollover ate o dia seguinte, mas se voce abrir uma posicao as 21:59, uma rolagem acontecera as 22:00 GMT. Para cada posicao aberta as 22:00, um credito ou debito aparece em sua conta dentro de 1 hora e sera aplicado diretamente em sua conta de capital proprio. Aviso de Risco: Forex, commodities, opcoes e CFDs (OTC Trading) sao produtos alavancados que levam um risco substancial de perda ate seu capital investido e podem nao ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e nao investir dinheiro que nao pode perder. Consulte a nossa divulgacao completa de riscos. Legal: XM e uma designacao comercial da Trading Point Holdings Ltd, numero de registo: HE 322690, (12 Rua Richard Verengaria, Araouzos Castle Court, 3? andar 3042 Limassol, Chipre), que detem inteiramente a Trading Point of Financial Instruments Ltd (Chipre) Numero de matricula: HE 251334, (12, Rua Richard Verengaria, Tribunal do Castelo de Araouzos, 3? andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site e operado pelo Ponto de Negociacao de Instrumentos Financeiros Ltd. O Ponto de Negociacao de Instrumentos Financeiros Ltd e regulado pela Comissao de Valores Mobiliarios e Cambio de Chipre (CySEC) sob a licenca numero 120/10, e registrado com FCA (FSA, UK) . 538324. A Trading Point of Financial Instruments Ltd opera em conformidade com a Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da Uniao Europeia. Aviso de risco: Forex Trading envolve um risco significativo para o seu capital investido. Leia e assegure-se de que entende completamente a nossa divulgacao de risco. Regioes Restritas: A Trading Point of Financial Instruments Ltd nao fornece servicos para cidadaos de certas regioes, como os Estados Unidos da America.