Global Macro Trading Strategies




Global Macro Trading StrategiesEstrategia Macro Global O que e uma Estrategia Macro Global Uma estrategia macro global e um fundo de hedge ou estrategia de fundo mutuo que baseia suas participacoes, tais como posicoes longas e curtas em varias acoes, renda fixa. Moeda, commodities e mercados de futuros. Principalmente, das visoes economicas e politicas gerais de varios paises, ou de seus principios macroeconomicos. Por exemplo, se um gerente acredita que os Estados Unidos estao entrando em recessao, ele pode vender em curto os contratos de acoes e futuros sobre os principais indices dos EUA ou o dolar dos EUA, ou ver grande oportunidade de crescimento em Cingapura, pode tomar posicoes longas nos ativos de Cingapura. BREAKING Down Macro Estrategia Macro Global fundos macro construir carteiras em torno de previsoes e projecoes de grandes eventos na escala nacional, continental e global, a implementacao de estrategias de investimento oportunista para capitalizar as tendencias macroeconomicas e geopoliticas. Os fundos macro globais sao considerados entre os fundos menos restritos disponiveis, pois geralmente colocam qualquer tipo de comercio que escolhem usando praticamente qualquer tipo de seguranca disponivel. Tipos Gerais de Fundos de Macro Global Existem varios tipos generalizados de fundos globais globais que existem em 2016, a maioria dos quais visam lucrar com varios fatores de risco sistemicos e de mercado. Os macro-fundos globais discricionarios constroem carteiras no nivel da classe de ativos com base em uma visao de alto nivel dos mercados globais. Este tipo de fundo macro global e considerado o mais flexivel como os gerentes podem ir longo ou curto com qualquer tipo de activo em qualquer parte do mundo. Os fundos macro globais do CTA (commodity trading adviser) usam varios produtos de investimento, mas ao inves de criar portfolios baseados em visoes de alto nivel, esses fundos usam algoritmos baseados em precos e tendencias para ajudar a construir portfolios e executar os negocios do fundo. Fundos macro globais sistematicos usam analise fundamental para construir portfolios e executar negocios usando algoritmos. Este tipo de fundo e essencialmente um hibrido de macro global discricionaria e fundos CTA. Estrategias de Macro Global Os fundos de macro global geralmente usam uma combinacao de estrategias de negociacao com base em moeda, com base em taxas de juros e com base em indices de acoes. No contexto das estrategias de moeda, os fundos normalmente procuram oportunidades com base na forca relativa de uma moeda para outra. Os fundos monitoram e projetam politicas economicas e monetarias em todo o mundo e fazem comercios de moedas altamente alavancadas usando futuros, opcoes de compra e transacoes spot. Estrategias de taxa de juros normalmente investem em divida soberana, fazendo apostas direcionais, bem como negociacoes de valor relativo. Em relacao as estrategias de indices de acoes, os fundos macro globais fazem apostas direcionais especificas por pais em indices de mercado usando futuros, opcoes e fundos negociados em bolsa (ETFs). Os negocios com indices de commodities tambem estao incluidos nessa categoria. Certos macro-fundos globais empregam estrategias focadas apenas em paises emergentes. Uma obrigacao sem data de vencimento. Obrigacoes perpetuas nao sao resgataveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma serie de anos em um indice economico ou financeiro. Um ano de base e normalmente definido para um nivel arbitrario de 1. Um vinculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de acoes oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de titulos do governo. Um indice de 500 acoes escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da industria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado. Maximize seus lucros em cima e para baixo mercados, subscrevendo o boletim de noticias Chartadvisor Alertas de acao MAIS Gerente de Carteira Jim Cramer e diretor de Pesquisa Jack Mohr revelar suas taticas de investimento, dando aviso antecipado antes de cada comercio. Caracteristicas do produto: 2,5 milhoes de carteira Grande-PAC e dividendo foco Intraday comercio alertas de Cramer Weekly arredondos Dinheiro Real Pro Tudo de dinheiro real. Mais 15 mais das mentes mais nitidas da Wall Street, oferecendo ideias de negociacao acionaveis, um olhar abrangente no mercado e analise fundamental e tecnica. Recursos do produto: Dinheiro real Doug Kass mais 15 mais Wall Street Pros Intraday comentario e noticia Negociacao ultra-acionavel acoes Trifecta Stocks Trifecta Stocks analisa mais de 4.000 acoes semanais para encontrar a elite 1 de acoes que passam rigorosos testes quantitativos, fundamentais e tecnicos. Recursos de produto: portfolio modelo Alertas de comercio Recomendacoes para mais de 4.300 acoes Relatorios de pesquisa ilimitada sobre suas acoes favoritas Stocks Menos de 10 David Peltier descobre acoes de dolar baixo com potencial de aumento serio que estao voando sob o radar de Wall Street. Caracteristicas do produto: Carteira modelo Acoes que negociam abaixo de 10 Intraday trade alerts Raras semanais Quant Ratings Acesse a ferramenta que domina o Russell 2000 o SP 500. Caracteristicas do produto: Compre, mantenha ou venda recomendacoes para mais de 4.300 acoes Relatorios de pesquisa ilimitados em seus estoques favoritos A Custom stock screener Alertas Upgrade / downgrade Dividendo Stock Advisor David Peltier identifica o melhor da raca dividendo acoes que irao pagar um fluxo de renda confiavel e significativa. Chris Versace e Lenore Elle Hawkins, usando a selecao sofisticada de acoes e pesquisa fundamental, identificar o crescimento de alto potencial de acoes de pequeno e medio capitalizacao. Caracteristicas do produto: portfolio de modelo Small-cap e foco de meia-cabeca Intraday trade alerts Rounds semanais Top Stocks Com Top Stocks, Helene Meisler usa indicadores de curto e longo prazo para identificar rupturas iminentes em acoes. Caracteristicas do produto: Ideias de negociacao diarias e analise tecnica Comentario e analise diaria do mercado Excepto se indicado de outra forma, as cotacoes estao atrasadas. As cotacoes atrasaram pelo menos 20 minutos para todas as trocas. Dados de Mercado fornecidos pela Interactive Data. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar. Lucros e ratings fornecidos pela Zacks. Dados de fundos mutuos fornecidos pela Valueline. ETF dados fornecidos por Lipper. Desenvolvido e implementado pela Interactive Data Managed Solutions. TheStreet Ratings atualiza as classificacoes de acoes diariamente. No entanto, se nenhuma alteracao de classificacao ocorrer, os dados nesta pagina nao sao atualizados. Os dados sao atualizados apos 90 dias se nenhuma alteracao de classificacao ocorrer dentro desse periodo. A IDC calcula o limite de mercado para o simbolo basico para incluir somente acoes ordinarias. Os retornos de fundos mutuos acumulados no ano sao calculados mensalmente pela Value Line e lancados no meio do mes. 1996-2016 TheStreet, Inc. Todos os direitos reservados. Definicao de global macro Global macro, uma estrategia de hedge fund que visa lucrar com grandes mudancas economicas e politicas em varios paises, especializando-se em apostas sobre taxas de juros, titulos soberanos e moedas. As noticias macroeconomicas inesperadas, as accoes dos bancos centrais, a actividade comercial, o risco politico ea assimetria da informacao sao apenas algumas das formas pelas quais os valores mobiliarios podem ser temporariamente afectados acima ou abaixo dos seus valores e expectativas a longo prazo. Macro global e uma estrategia de investimento que tenta explorar esses desvios temporarios de tais valores e expectativas. Ele o faz tomando posicoes longas e curtas nos mercados globais de acoes, obrigacoes, commodities e moeda, tanto no caixa subjacente como nos mercados de derivativos, dependendo se um determinado segmento esta subvalorizado ou sobrevalorizado. Os gestores de investimento, incluindo os hedge funds, que desenvolvem estrategias macro globais, tendem a utilizar analises quantitativas e avaliacoes qualitativas para compreender os movimentos globais de precos relativos, a liquidez, a volatilidade, os ciclos economicos e outras condicoes macroeconomicas. Alem disso, existe uma banda de gestores macro globais conhecidos como comerciantes proprietarios, que trabalham em bancos de investimento, embora estes sejam uma raca em extincao nos EUA devido a Regra Volcker. Esta regra e parte da lei de reforma financeira dos EUA aprovada em 2010 para limitar o curto prazo, de alto risco e, por vezes, altamente alavancado negociacao actividade conduzida pelos bancos. Existem muitos gerentes de macro global que existem no mundo financeiro hoje. Os mais conhecidos sao hedge funds, como Moore Capital, Bridgewater Associates, Tudor Investment e Brevan Howard. Eles trocam entre geografias e classes de ativos, colocando bilhoes de seus clientes e seu proprio dinheiro em risco na busca de lucro de investimento. 2 FT Artigos Analise Veja mais artigos mencionando macro global ou busca FT Termos relacionados EDITOR S CHOICE Voce precisa de um JavaScript activo no seu browser para poder ver este video.