How To Identify Forex Trend Reversal




How To Identify Forex Trend ReversalHow to Spot Trade uma inversao no Forex - A tentativa de Trading Reversoes - Whatrsquos envolvidos em uma reversao - Como tomar poucas apostas ao negociar uma estrategia de inversao ldquoMy sempre foi: estar errado tao rapido quanto possivel. O que basicamente significa, wersquore vai estragar, letrsquos faze-lo tao rapido quanto nos ca n para que possamos chegar a resposta. - Peter Sims, Little Bets Voce ja pensou sobre por que voce quer vencer o mercado Batendo o mercado e muitas vezes piddled como uma forma esoterica ou escondida de conhecimento que poucos sabem, mas talvez, apenas talvez, voce pode aprender. No entanto, o mercado doesnrsquot ter de ser batido, mas sim, juntou-se. O Enticement de Negociacao Reversals Trading reversoes e composta de duas partes, uma emocional e uma parte logica. A parte emocional e que o ego traderrsquos gosta de chamar a parte superior ou inferior. O erro com essa abordagem emocional e que muitas vezes, se os fatos vao contra as crencas, entao tanto para os fatos que significam que, a fim de proteger as crencas de que uma parte superior ou inferior esta em jogo, um comerciante vai muitas vezes empurrar a frente tentando provar a sua Teoria correta. A parte logica e que o risco-recompensa e tao favoravel ao tentar pegar ou negociar uma volta chave. Voce tem ouvido frequentemente como o risco importante recompensar e a uma habilidade do traderrsquos sobreviver e prosperar em sua troca. Infelizmente, itrsquos facil de usar Risco: Recompensa como uma desculpa para a atracao emocional para tentar comprar o fundo ou vender o topo, mas no final, esta abordagem deve ser evitado ou negociado com cuidado de uma maneira que sera logo explicado. Se yoursquore um novo comerciante que esta tentando encontrar o melhor metodo para a negociacao, voce pode beneficiar de ficar longe de frente de reversoes. Em vez disso, a negociacao pode ser melhor aprendido por primeiro, identificar a tendencia principal e em segundo lugar, encontrar oportunidades de negociacao dentro da tendencia geral. Ao encontrar oportunidades de negociacao na tendencia geral, voce ainda pode ter grande Risco: Recompensa racios sem a necessidade de uma rara sequencia de eventos sao para uma inversao de ocorrer. Saiba Forex: Se voce Canrsquot Beat-los, Join Them Grafico Criado por Tyler Yell, CMT Whatrsquos envolvidos em uma reversao A reversao nao e criado por um capricho. Enquanto muitos novos comerciantes vao olhar para um grafico e ve-lo como lsquooverboughtrsquo ou lsquooversoldrsquo, ha muito que vai para uma formacao superior ou inferior que pode gerar oportunidades comerciais dignas. O ponto-chave a ser feito na frente e que as reversoes sao mais raras do que dar-lhes credito e as pequenas correccoes, menos de uma reversao onde multi-semana baixos sao feitos em uma tendencia de alta, muitas vezes nao vale a pena negociar. Portanto, quando acreditamos que uma correcao esta se transformando em uma inversao, precisamos ser cetico e preferem a continuacao da tendencia. Mas o que entra em uma reversao Embora esta nao seja uma lista definitiva, uma reversao verdadeira requer uma mudanca quase global de sentimento ou sentimento em relacao a um investimento. Uma mudanca de sentimento requer algumas coisas para cair no lugar que sao raramente, se alguma vez, por acidente. Em primeiro lugar, o pano de fundo fundamental deve mudar em varios eventos de noticias de maior importancia por meio de uma surpresa significativa para o lado positivo ou negativo. Em uma tendencia de alta, como vemos com o USDollar. Os lancamentos economicos de tier-1 multiplos teriam que faltar expectativas do economista de modo que os comerciantes comecem a duvidar da validez do rally. Se a noticia continuar a apoiar o rali, a dificuldade eo custo para as instituicoes para sair da posicao iria adiar a saida da tendencia de provas mais substanciais. Em segundo lugar, alem da mudanca fundamental do cenario, uma mudanca em varios mercados que sao correlacionados ou vistos como um insight lider teria que mudar de direcao. Um desses mercados que muitos gestores de fundos manter um olho e o mercado de titulos. O mercado de titulos e visto como o lider de acoes, moedas e commodities enquanto commodities sao os ultimos a virar. Se o mercado de titulos ou outro mercado-chave que esta correlacionado com o par de moedas subjacente comecar a se voltar contra a sua tendencia anterior, esse movimento poderia causar outros grandes comerciantes a tomar nota e sair do comercio que pode ter um efeito em cascata. Aprenda Forex: A resistencia do EURUSD deve ser honrada ate que o grafico quebrado seja criado por Tyler Yell, CMT Terceiro, as barreiras tecnicas chaves precisariam quebrar. Uma barreira tecnica chave poderia ser definida como suporte multi-mes em uma tendencia de alta ou resistencia em uma tendencia de baixa. Porque muitos comerciantes sao desenvolvidos no lsquobuy baixo, vender high mentalityrsquo, os precos baixos sao muitas vezes nao e suficiente para interessar as pessoas em sair. Por essa razao, os dois primeiros componentes precisam estar em jogo antes que o terceiro realmente importe. O que pode obter comerciantes em um monte de problemas, especialmente quando a alavancagem e aplicada, e quando eles desconsideram a imagem fundamental e Intermarket e erro uma pequena correcao para uma inversao de modo que quando a tendencia se retoma e theyrsquore tentando escolher um top ou chave turno, Theyrsquore segurando o comercio contra a tendencia. Como fazer pequenas apostas ao negociar uma inversao Esperancosamente voce pode ver com este artigo que a tendencia nao deve ser lutada ate que a evidencia substancial tenha emergido. No entanto, podemos perguntar, como devemos agir quando a evidencia surgiu Quando a evidencia surgiu, lsquolittle betsrsquo sao a melhor abordagem por duas razoes simples em primeiro lugar, se uma inversao esta em andamento, voce pode carregar na tendencia. Em segundo lugar, se yoursquore errado, que deve ser o cenario de caso base ao tentar negociar o fim da tendencia, voce deve entrar com risco muito favoravel: Recompensa. Se o Risco: Reward Doesnrsquot Favor o Comercio, o Trade Doesnrsquot Favor Voce Grafico Criado por Tyler Yell, CMT O exemplo acima mostra USDCHF. Se essa tendencia de alta valer a pena um comercio curto, teriamos que ver uma mudanca substancial para a historia fundamental subjacente, mercados correlacionados quebrando a sua tendencia anterior, e os principais niveis intermediarios de apoio neste grafico quebrando tambem para que voce possa entrar com um favoravel Risco: recompensa juntamente com provas favoraveis ??de que uma inversao esta em curso. Claro, isso deve ser feito com um pequeno comercio e uma atitude que isnrsquot medo de reunir a tendencia geral se voce ficar parado em sua pequena aposta que uma inversao esta em andamento. --- Escrito por Tyler Yell, instrutor de troca interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Verifique para fora nossos guias de troca livres aqui DailyFX fornece a noticia do forex e a analise tecnica nas tendencias que influenciam os mercados de moeda globais. Aprenda forex trading com uma conta de pratica livre e graficos de negociacao de FXCM. How para detectar um comercio de reversao Desde meu metodo concentra-se principalmente em inversoes de negociacao voce precisara compreender a mecanica de uma reversao. Entao eu vou dissecar um comercio de reversao e mostrar-lhe exatamente como invertem forma e por que. Ha tres partes para uma inversao: Tres partes de uma inversao de comercio precedente Tendencia Simplificando, uma tendencia anterior e um forte movimento pelos touros ou ursos indicando um monte de compra ou venda de pressao. No exemplo acima, a tendencia anterior e um movimento muito forte de baixa, indicando que ha um monte de vendedores no mercado e muito poucos compradores. Voce pode estar pensando 8216 porque e uma tendencia precedente uma parte essencial de uma reversao8217 Bem, a resposta e muito simples. Se uma vela de indecisao forma sem uma tendencia precedente que o heck poderia ele possivelmente ser inverter de Se nao for inverter de qualquer coisa nao pode ser considerado uma vela da reversao Na imagem abaixo voce pode ver uma tendencia bearish precedente. Nas escamas, voce pode ver os ursos tem muito poder (9), enquanto os touros tem muito pouco poder (1). Quando os ursos tem um monte de poder, eles estao no controle de price8230 Tendencia anterior bearish Tendencia Indecision Candle Olhe para isso. Temos uma Vela Indecisao formando no meio de uma forte tendencia de baixa. Pense no que aconteceu aqui por um segundo. Na foto acima, voce ve que havia muita pressao de venda e os ursos tinham controle. De repente, voce recebe essa Vela da Indecisao. Uma Vela de Indecisao significa que os Touros e Ursos tem agora o mesmo poder. Em outras palavras, isso significa que alguns vendedores deixaram o mercado e alguns compradores estao entrando no mercado. Essa transicao de poder e refletida pela Vela da Indecisao. Existem muitos tipos diferentes de velas de indecisao. O mais forte, de longe, e o Long Wicked Pattern que mostrei na pagina de analise do candlestick. A tendencia de reversao A tendencia de reversao ocorre quando os compradores inundam o mercado e a pressao de venda diminui. Entao agora voce tem um mercado Bull controlado e ele comeca a subir. Um comercio e inserido em algum lugar na tendencia de alta. Aqui um comercio de reversao dividido em tres partes: Tendencia precedente Tendencia Indecisao Candle FormsTechnical Analysis Artigos Escrito por Ian Copsey Uma ferramenta simples para ajudar na identificacao de tendencia Reversal Ha uma grande quantidade de absurdo escrito sobre as tendencias e usando linhas de tendencia. Muitas vezes - e talvez ate mesmo a maioria das linhas de tendencia de tempo arent mesmo desenhado em um movimento de tendencia e comerciantes entao chorar quando eles perdem dinheiro por causa de um comercio que tinham baseado na ruptura de sua linha. Para ser honesto, o conceito de uma tendencia e realmente uma das ferramentas mais simples em uma caixa de ferramentas de comerciantes, mas a definicao de uma tendencia e normalmente esquecido e poderia realmente ajudar a sua negociacao consideravelmente. Vamos apenas cobrir a definicao de uma tendencia: Up tendencia Uma sequencia de altos mais altos e baixos mais baixos Tendencia para baixo Uma sequencia de baixos mais baixos e baixos baixos Ele realmente couldnt ser muito mais simples do que isso. As vezes - e apesar do numero de linhas que os comerciantes desenhar - isso nao acontece muitas vezes, uma linha de apoio pode ser desenhado em todos os pontos baixos em uma tendencia acima ou acima dos altos em uma tendencia para baixo. Na maioria dos casos, voce pode considerar a negociacao de uma ruptura da linha de tendencia. Neste ponto, voce tem que ser um pouco cuidadoso, pois se o anterior baixo em uma tendencia ascendente (anterior alta em uma tendencia para baixo) nao e excedido ainda ha chance de que o preco pode ir e reteste a linha de tendencia e, ocasionalmente, isso pode ser em Um novo extremo. Voce pode ver neste exemplo como, mesmo que a linha de tendencia foi quebrada, a baixa anterior na sequencia de minimos mais altos nao foi penetrada. Apos este preco rallied para reteste a linha de tendencia duas vezes, a segunda vez em um novo maximo antes que finalmente quebrou mais baixo. Normalmente, espera-se que os indicadores de momentum mostrem uma divergencia neste ponto. Como isso pode ser usado de forma pratica Bem, recentemente em Pro Commentary eu tinha identificado um pico em EURUSD que estagnou em 1.2902 e eu previ um retracement para abaixo 1.2800 com um alvo favorecido em 1.2745. Na verdade, ele so desceu para 1.2761. Nestes momentos em que e incerto se a correcao esta completa ou se o preco se movera mais baixo para o alvo e possivel considerar o conceito de uma tendencia. Aqui esta o grafico de 2 horas: Apos a quebra da sequencia de maximos mais baixos eu confirmei aos leitores que eles deveriam esperar para ver o up curriculo de tendencia com suporte entre 1,2790-1,2805 exploracao e eventualmente chegar a 1,2976 de alta e provavelmente mais tarde para 1,3180 . Embora a identificacao de alvos de onde encontrar apoio ou resistencia requer conhecimento de como o preco se desenvolve e as relacoes nesses movimentos seguido de que tipo de correcao esperar, o conceito de quando a correcao e completa e na verdade um processo bastante simples. Voce pode usar esta ferramenta muito simples com grande efeito. Boa sorte com suas reversoes trading. Market e How To Spot Them Traders tem uma expressao para tentar pegar um mercado de cima ou de baixo - eles chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressao implica, pode ser francamente perigoso e normalmente nao e recomendado. Mas aqui esta um metodo que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute tecnicas para identificar tops e fundos de mercado potenciais. Enquanto eles servem o mesmo proposito que a cabeca e ombros ou duplo top / bottom ou triplo top / bottom diagrama padroes discutidos em Bulkowskis trabalho seminal Enciclopedia de padroes de grafico, Fishers tecnicas dar sinais mais cedo, fornecendo um aviso previo alerta para possiveis mudancas na direcao Da tendencia atual. Uma tecnica que Fisher chama de rolo de sushi nao tem nada a ver com alimentos, exceto que foi concebido durante o almoco, onde varios comerciantes estavam discutindo set-ups de mercado. Ele define-o como um periodo de 10 barras onde os cinco primeiros (dentro de barras) sao confinados dentro de uma estreita faixa de altos e baixos e os segundos cinco (fora das barras) engolir o primeiro com um maior mais alto e mais baixo baixo. (O padrao e semelhante a um padrao engulfing bearish ou bullish exceto que em vez de um padrao de duas barras simples, e composto de varias barras.) Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrao de rolo de sushi aparece em uma tendencia de baixa. Adverte de uma possivel inversao de tendencia. Mostrando que e um bom momento para olhar para comprar ou, pelo menos, sair de uma posicao curta. Se ocorrer durante uma tendencia de alta. O comerciante fica pronto para vender. Enquanto Fisher discute padroes de cinco barras, o numero ou duracao das barras nao e definido em pedra. O truque e identificar um padrao composto pelo numero de barras dentro e fora que sao o melhor ajuste com o estoque escolhido ou mercadoria usando um periodo de tempo que coincide com o tempo total desejado no comercio. O segundo padrao de inversao de tendencia que Fisher recomenda e para o comerciante de longo prazo e e chamado de semana de reversao externa. Basicamente, e um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diarios comecando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Leva um total de 10 dias e ocorre quando uma negociacao de cinco dias dentro da semana e imediatamente seguida por uma semana fora ou envolvente com um maior mais baixo e mais baixo. Teste Teste. Com esta ideia em mente, examinamos um grafico do indice composto Nasdaq (IXIC) para ver se o padrao teria ajudado a identificar pontos de viragem durante os ultimos 14 anos (1990-2004). Na duplicacao do periodo da semana de reversao externa para duas sequencias de barras de 10 dias, os sinais foram menos frequentes, mas provaram ser mais confiaveis. Construir o grafico consistiu em usar duas semanas de negociacao de volta para tras para que nosso padrao comecou em uma segunda-feira e levou uma media de quatro semanas para concluir (ver Figura 1). Chamamos esse padrao de rolar dentro / fora reversao (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrao e delineada por um retangulo azul. Observe as linhas de tendencia magenta mostrando a tendencia dominante. O padrao muitas vezes funciona como uma boa confirmacao de que a tendencia mudou e sera seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendencia. Como voce pode ver, o primeiro retangulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe tambem a linha horizontal no lado direito do grafico mostrando a baixa do retangulo externo, que e um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Grafico diario do Nasdaq Composite mostrando um sinal de venda de reversao de 20 barras dentro / fora seguido de um sinal de compra. Grafico fornecido por Grafico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante usando a inversao dentro / fora (RIOR) para entrar e sair posicoes longas teria feito em comparacao com um investidor usando uma estrategia buy-and-hold. Embora o composito da Nasdaq tenha alcancado 5132 em marco de 2000, devido a quase 80 correcao que se seguiu, as compras em 2 de janeiro de 1990 e ate o final do periodo de teste em 30 de janeiro de 2004 ainda teriam ganho Buy-and-hold (BaH) investidor 1585 pontos sobre 3.567 dias de negociacao (14,1 anos). Em uma taxa lenta e constante de uma media de 0,44 pontos por dia, o investidor teria ganho um retorno anual medio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posicao longa na abertura do dia seguinte a um sinal de compra RIOR (dia 21 do padrao) e que vendeu no aberto no dia seguinte a um sinal de venda, teria entrado em sua primeira negociacao em janeiro. 29, 1991, e saiu da ultima negociacao em 30 de janeiro de 2004 (com a terminacao do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negociacoes e foi no mercado de 1.977 dias de negociacao (7,9 anos) ou 55,4 do tempo. O comerciante, entretanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531.94 pontos ou 225 da estrategia de BaH. Quando o tempo no mercado e considerado, o retorno anual dos traders RIOR teria sido 29,31, nao incluindo o custo das comissoes. Isso e uma diferenca significativa. E interessante notar que, se o investidor de buy-and-hold usou uma simples stop loss ou linha de tendencia para sair apos o mercado ter retracado 10 de seu maximo de marco de 5132, ele ou ela teria estado no mercado 10,25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados do teste de 14 anos. Timing realmente e tudo, e este exercicio demonstra o poder por tras combinando fundamentos com technicals. Como podemos ver, ignorar a direcao do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Grafico diario do Nasdaq Composite Index mostrando padroes de reversao de 20 dias. Grafico por Metastock Usando Dados Semanais O mesmo teste foi conduzido no Indice Composto Nasdaq usando dados semanais. Desta vez, o retangulo primeiro ou interior foi ajustado para 10 semanas eo segundo ou fora do retangulo para oito semanas, uma vez que esta combinacao foi encontrada para ser melhor na geracao de vender sinais (ver Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais eo lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante teria sido no mercado por 381 (7,3 anos) do total 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso funciona para um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR e um bom sistema de negociacao primario, mas talvez seja o mais valioso no fornecimento de back-up ou sinais de fail-safe para o sistema diario. Figura 3 Grafico semanal do Nasdaq Composite Index mostrando menos sinais de reversao, mas eles teriam atuado como confirmacao dos graficos diarios. Os sinais de compra consistiam em dois padroes de 10 bar, a venda de um padrao de 10 e 8 bar, o ultimo dos quais foi encontrado para ser melhor em pontos de venda de picking. Grafico fornecido pela confirmacao do MetaStock Independentemente de usarmos barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendencias funcionou bem em nossos testes. Mas, e importante lembrar que qualquer indicador usado independentemente pode obter o comerciante em apuros. Um dos pilares da analise tecnica e a importancia da confirmacao. Uma tecnica de negociacao e muito mais confiavel quando ha um back-up na forma de um indicador secundario. Dado o risco na tentativa de escolher uma parte superior ou inferior do mercado, e essencial que, no minimo, o comerciante usar uma linha de tendencia quebrar para confirmar um sinal e sempre empregar um stop loss caso ele ou ela esta errado. Em nossos testes, o indice de forca relativa (RSI) deu boa confirmacao em muitos dos pontos de reversao na forma de divergencia negativa (ver Figura 4). Como um aparte, e interessante notar que o diario RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado na abertura em 10 de fevereiro de 2004, se o teste nao foi encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Indice Diario Nasdaq Composite mostrando divergencia entre o Indice de Forca Relativa (RSI) eo preco para confirmar reversoes de tendencias potenciais. O RSI mostrou forte divergencia negativa no numero 2 de 2000 (numero 1) e forte divergencia positiva no fundo de 2002 (numero 2). Grafico fornecido por MetaStock. Envolvimento It Up Timing negociacoes para entrar em fundos de mercado e sair em tops sempre envolve risco, nao importa qual a maneira que voce corta-lo. Mas tecnicas como o rolo de sushi, semana de reversao exterior e rolando dentro / reversao exterior, quando usado em conjunto com um indicador de confirmacao, pode ser estrategias de negociacao muito util para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos hard-won. Reversoes de tendencias de precos Os gestores de fundos de hedge bem-sucedidos, como Bruce Kovner, Ed Seykota e John Henry tem sido stalwarts de negociacao de tendencia por anos. Esta abordagem tem sido um dos metodos de negociacao mais fiaveis ??concebido para aqueles que procuram retornos desmedidos. Tem uma historia provada de produzir lucros grandes em tudo dos indices conservados em estoque ao suco de laranja. Era tambem, talvez o mais famoso, o metodo usado por um grupo relativamente conhecido de pessoas comuns que Richard Dennis transformou em comerciantes rentaveis, conhecidos como os Traders Turisticos. Richard Dennis era um comerciante famoso da tendencia rica ele mesmo. Mas, em algum ponto, todas as coisas boas devem terminar, incluindo uma tendencia. Quando isso ocorre, uma inversao de precos acontece, e se voce e incapaz de fazer a distincao entre um pullback preco e uma inversao de precos, pode custar caro. Inversoes de preco pode ser brutal e subita, porque quando uma tendencia madura existente esta no lugar, ele pode pegar os comerciantes complacente com a guarda, como se eles sao atingidos por um soco puta. A razao e qualquer tendencia, nao importa o quao forte ou quanto tempo ele tem sido no lugar, pode outrun seus fundamentos subjacentes ou evoluir criterios tecnicos. Como uma faixa de borracha que foi esticada ao seu limite, em algum ponto ele ira snap voltar rapidamente na direcao oposta. Tendencia comerciantes devem manter este cenario em mente. Em um mercado em rapido movimento, nao saber quando uma reversao de precos aparecera e como jogar roleta russa. Mesmo se voce tiver sorte cinco vezes, quando o martelo cai voce esta acabado. A Primeira Lei de Fisica de Newtonrsquos detalha que "um objeto em movimento permanece em movimento com a mesma velocidade e na mesma direcao, a menos que seja atuado por uma forca desequilibrada". Isto se aplica ao comercio de tendencias. Tendencias tem um vies natural para continuar, razao pela qual eles sao tao previsiveis na natureza, bem como um quadro confiavel para a negociacao. No entanto, a dura verdade da negociacao de tendencias e que em algum momento ele termina. Pior, durante o seu movimento, pode levar a complacencia por parte do comerciante, porque ele pode acalma-lo em acreditar que ele vai continuar no seu caminho atual para sempre. O comerciante simplesmente negligencia a consideracao de que a tendencia pode terminar de repente e abruptamente. Manadas de comerciantes sao vitimas de inversoes de precos simplesmente pela incapacidade de ler os sinais de alerta e fazer ajustes porque eles nao estao lendo preco com precisao. Esta falta de habilidade pode causar perdas desnecessarias, mas, mais do que isso, pode causar oportunidades perdidas se uma nova tendencia comeca a se materializar. Artigos relacionados