Level 1 And Level 2 Options Trading




Level 1 And Level 2 Options TradingIntroducao A primeira coisa que fica no caminho de um novato para opcoes de negociacao e o formulario de conformidade de longo risco que precisa ser preenchido ao abrir uma conta de opcoes. Depois que o formulario e preenchido ea conta comecou, eles sao geralmente saudados com a realizacao chocante e frustrante que eles sao incapazes de executar a maioria das estrategias de opcoes sexy que eles aprenderam devido ao nivel de negociacao insuficiente ou nivel de aprovacao. O que exatamente sao as opcoes de contas niveis de negociacao Qual e a finalidade dos niveis de negociacao, como eles sao determinados e como voce pode aumentar o seu nivel de negociacao Opcoes Explosivas Negociacao Mentor Saiba como meus alunos fazem mais de 45 por comercio, Mesmo em uma recessao Opcoes Niveis de Negociacao de Conta - Proposito A finalidade dos niveis de negociacao em contas de negociacao de opcoes sao simplesmente para controlar o risco de comerciantes realizando negociacao de alto risco sem experiencia suficiente e financiamento. A negociacao de derivativos, como a negociacao de opcoes, foi culpada por muitos que afirmaram nao entender os riscos que estavam empreendendo quando foram queimados. Quando tais opcoes comerciantes apontam seus dedos em seus corretores para permitir-lhes assumir mais risco, em seguida, eles sao qualificados ou experientes o suficiente para faze-lo, corretores de opcoes entrar em apuros com as autoridades. Como tal, todos os corretores de opcoes desde entao iniciaram uma avaliacao de risco de todos os detentores de novas opcoes de conta, a fim de determinar a quantidade de risco que eles sao adequados para realizar e desde diferentes estrategias de opcoes tem diferentes niveis de risco, os niveis de negociacao foram criados com base no relativo Risco de cada classe de estrategias de opcoes. De fato, a politica de niveis de negociacao de conta de opcoes e uma politica que nao so protege os novos titulares de conta de risco mas tambem corretores de opcoes de litigio de comerciantes de opcoes descontentes. Opcoes Niveis de Negociacao de Conta Os corretores de opcoes tipicamente classificam todas as contas de opcoes em um dos cinco niveis, como voce pode ver na figura acima. Os corretores de opcoes mais abrangentes, como o Optionsxpress, tem nivel 0 para negociacao de acoes e fundos apenas, bem como um nivel -1 para contas suspensas. Cada corretor de opcoes pode ter maneiras ligeiramente diferentes de classificar uma conta eo tipo de estrategias permitidas. Vamos entrar em algumas das praticas mais comuns aqui. Voce deve consultar seus corretores de opcoes sobre os criterios especificos que eles usam. Opcoes Nivel de Negociacao da Conta 1 O nivel de Negociacao 1 normalmente permite que voce execute apenas a opcao de Opcoes de Cobertura e Protecao Colocada. Ambas as estrategias de opcoes sao mais uma estrategia de hedge do que de natureza especulativa, uma vez que tais estrategias de opcoes exigem que o trader de opcoes de possuir o estoque subjacente. Uma chamada coberta e quando voce escreve fora das opcoes de compra de dinheiro em acoes que voce possui, a fim de se proteger contra uma pequena queda no preco do estoque subjacente e um protetor e colocar quando voce compra opcoes de venda como protecao em acoes que voce possui. Neste nivel, os comerciantes de opcoes nao sao capazes de comprar opcoes de compra ou colocar opcoes sem possuir primeiro o estoque subjacente. Opcoes de Negociacao Nivel 2 O nivel de Negociacao 2 permite que voce compre opcoes de compra ou opcoes de compra em cima do que o Nivel de Negociacao 1 permite que voce faca. Este e o nivel mais novatos para opcoes de negociacao comecar em. Neste nivel, os comerciantes das opcoes podem somente executar a especulacao direcional simples comprando opcoes da chamada ou colocam opcoes sem a flexibilidade de escreve-las ou de usa-las como parte de uma propagacao. Risco e, portanto, limitada ao montante de dinheiro colocado para a compra das opcoes. Opcoes de Negociacao Nivel 3 Nivel de negociacao 3 permite que voce negocie spreads de debito em cima de tudo nivel 1 e 2 permite. Debito spreads sao estrategias de opcoes que voce realmente precisa pagar em dinheiro para colocar enquanto spreads de credito dar-lhe dinheiro para coloca-los em. Um exemplo de spread de debito e o Bull Call Spread onde voce escreve uma opcao de compra de dinheiro nas opcoes de compra que voce comprou. Os spreads de debito sao tipicamente compostos de opcoes longas e curtas. Risco e limitado ao montante de dinheiro pago para colocar sobre a propagacao. Mesmo que o risco e limitado neste sentido, e muito mais complexo do que simples opcoes de compra e opcoes de compra e exige mais conhecimento por parte do comerciante de opcoes. Opcoes de Negociacao de Conta Nivel 4 O nivel de Negociacao 4 permite que voce coloque em spreads de credito que colocar dinheiro em sua conta no momento em que sao realizadas. Um exemplo de tal estrategia de opcoes e o Short Butterfly Spread. Essas estrategias de opcoes nao sao apenas muito mais complexas de executar e perdas potenciais exatas podem ser complexas para calcular para iniciantes, bem como, levando a montantes de perda inesperada. Opcoes Nivel de Negociacao da Conta 5 Nivel de Negociacao 5 permite que voce escreva opcoes de compra e venda sem primeiro possuir o estoque subjacente. Este e o lugar onde voce comeca a jogar banqueiro para outros comerciantes de opcoes que estao especulando atraves de call e put opcoes de compra. Essas posicoes novamente expoe voce ao risco ilimitado, o que significa que as perdas se acumulam indefinidamente quando as coisas vao mal. Isto e como muitos dos comerciantes das opcoes do novato perdem uma fortuna e devem somente ser executados por comerciantes experientes das opcoes. Alem disso, escrever opcoes exige uma quantidade significativa de dinheiro como Margem que nega a maioria dos comerciantes pequenos varejo. Principais fatores que determinam o seu nivel de negociacao inicial Os dois principais fatores que determinam o seu nivel de negociacao inicial sao a sua experiencia e seu networth. O mais experiente um comerciante de opcoes, menor o percieved risco para si mesmo e seu corretor. E por isso que ha um monte de perguntas como quanto tempo voce tem sido de negociacao eo tipo de instrumentos que foram negociados em cada formulario de avaliacao de risco ao abrir uma conta de negociacao de opcoes. Da mesma forma, quanto mais rico voce e, mais perdas voce pode dar ao luxo de tomar e, portanto, menor o risco para si mesmo e suas opcoes de corretor. A maioria dos corretores de opcoes nao exigiria verificacao ou prova das informacoes fornecidas e tem levado a um monte de iniciantes fazendo afirmacoes falsas, a fim de qualificar para uma maior conta de opcoes de negociacao nivel. Como aumentar suas opcoes de negociacao de contas nivel Primeiro de tudo, os corretores de opcoes normalmente nao atualizar os niveis de negociacao da conta automaticamente. Quando voce pensa que esta pronto para um nivel mais elevado ou que voce acha que deveria se qualificar em um nivel mais alto, voce precisa chamar seu corretor para discutir o assunto com eles. Normalmente, seu corretor de opcoes iria olhar para o seu registro de negociacao passado, bem como o tamanho da sua conta, a fim de decidir se voce deve ser colocado em um nivel de negociacao mais elevado. No entanto, uma vez que o nivel 5 opcoes naked escrever exige nada mais do que um tamanho de fundo grande, a fim de satisfazer os requisitos de margem, voce deve ser capaz de discutir para uma colocacao de nivel 5 contanto que voce tem esse tipo de dinheiro em sua conta, , 000 e acima. Option Approval Levels Explained A aprovacao do level da opcao e uma area geralmente negligenciada da troca da opcao. Quando uma pessoa abre uma conta, o corretor atribui-los um dos varios niveis de aprovacao de opcao supostamente com base na opcao traderrsquos conhecimento e necessidades. Em muitos casos, os alunos dos cursos de Trader de Opcoes que recentemente ensinei nao sabiam que nivel de aprovacao eles tinham, e alguns alunos nao sabiam que os niveis existiam. Sugiro que qualquer pessoa que nao tenha certeza de seu nivel de aprovacao de opcao entre em contato com seu corretor para descobrir qual o nivel de aprovacao da opcao que possui. E possivel preencher papelada adicional e ter o nivel de aprovacao levantado. No entanto, e preciso ter tempo para faze-lo. Envio de fax a papelada pode agilizar o processo um pouco. Normalmente, existem quatro niveis de aprovacao de opcoes, geralmente classificados de um a quatro, sendo a classificacao mais alta o nivel mais alto de aprovacao. Os niveis mais elevados permitem a negociacao das estrategias listadas nos niveis mais baixos. Por exemplo, Nivel 3 permite nao so para propagacao de negociacao. Mas tambem para ir muito tempo em chamadas e puts que foram incluidos no Nivel 2. Assim, cada nivel e cumulativo. De qualquer forma, nao ha um padrao oficial de estrategias que poderiam ser negociadas em que nivel. A tabela abaixo apresenta diretrizes universais da industria em termos de estrategias comumente associadas a cada nivel. Eu adicionei tambem uma outra coluna para a abreviatura. Eu costumo marcar uma posicao longa com um sinal de mais entre parenteses, enquanto que para uma posicao curta eu uso um sinal de menos. As chamadas sao marcadas por ldquocrdquo e puts por ldquoprdquo. Niveis de Aprovacao de Opcoes Nivel 1 No primeiro nivel, um operador de opcoes tem permissao para fazer chamadas cobertas. Bem como ldquolong protetora puts. rdquo Agora ha uma captura para ele a este nivel um comerciante nao e permitir comprar qualquer chamadas, mas e permitido comprar coloca apenas nos montantes que ele ou ela detem, e tambem apenas sobre o estoque especifico Que ele ou ela possui. Por exemplo, se um comerciante detem 100 acoes de um estoque, entao eles poderiam comprar um unico contrato de venda e nada mais. By the way, este e geralmente o unico nivel que a maioria das corretoras ira aprovar para IRAs (contas individuais de aposentadoria). Nivel 2 O nivel 2 e uma melhoria incremental em relacao ao nivel anterior. Neste nivel, um comerciante e permitido executar as duas estrategias listadas no Nivel 1, bem como ir muito tempo em chamadas e puts. Neste nivel, e permitido realizar a compra definitiva de uma chamada ou colocar em acoes opcionais, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou mesmo indices. Este nivel de aprovacao esta associado a palavra especulacao, pelo menos do ponto de vista brokerrsquos. Nivel 3 O nivel 3 envolve spreads independentemente de serem diagonais. Horizontal ou vertical. No entanto, o mesmo nao pode ser dito por ser longo ou curto em uma propagacao. Se um deles esta encurtando um spread horizontal sem fundos suficientes em sua conta, o corretor rejeitaria automaticamente essa ordem. Mais uma vez, ha uma limitacao em cada um desses diferentes niveis de aprovacao da opcao. Shorting algo sem propriedade pertence ao proximo nivel. Nivel 4 O nivel 4 e conhecido como venda descoberta ou curto-circuito. (Eu gosto de usar a palavra ldquoexposedrdquo em vez de ldquonaked, rdquo especialmente quando eu estou falando sobre spread trading, que envolve varias posicoes, tambem conhecido como pernas. Ocasionalmente, uma das posicoes poderia ficar descoberto ou exposto, entao se eu disser que tenho Nivel 4 e o nivel de aprovacao mais alto e praticamente qualquer estrategia de opcao pode ser executada neste nivel, desde que o tamanho da conta e para o gosto brokerrsquos, que geralmente e bastante grande. Neste nivel, a venda a descoberto e possivel, assim como muitos tipos diferentes de spreads da relacao. Opcoes de Negociacao Uma opcao e o direito de comprar ou vender um determinado titulo, como acoes, a um preco garantido por um periodo especifico de tempo . Opcoes de negociacao e uma forma especializada de negociacao de acoes. Para obter informacoes gerais sobre a negociacao de acoes na Fidelity, consulte Estoque de negociacao. Quais sao os diferentes niveis de negociacao de opcoes disponiveis na Fidelity Abaixo estao os cinco niveis de negociacao de opcoes, definidos pelos tipos de operacoes de opcoes que voce pode colocar se voce tiver uma Opcao Acordo aprovado e arquivado na Fidelity. As negociacoes de opcao permitiram para cada um dos cinco niveis de negociacao de opcoes: Nivel 1 Coberta chamada escrita de opcoes de capital. Nivel 2 Nivel 1, mais compras de chamadas e puts (equidade, indice, moeda e indice de taxa de juros) , E compras de straddles ou combinacoes (equity, indice, moeda e indice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para negociar spreads de opcoes em contas de aposentadoria sao considerados aprovados para o nivel 2. Nivel 3 Niveis 1 e 2, mais spreads, escrito de venda coberto (venda de acoes contra estoque que e mantido curto) e conversoes reversas de opcoes de acoes. Nivel 4 Niveis 1, 2 e 3, alem de escrita descoberta (nua) de opcoes de acoes, escrita descoberta de straddles ou combinacoes em acoes, e hedging conversivel. Nivel 5 Niveis 1, 2, 3 e 4, alem da escrita descoberta de indice Opcoes, escrita descoberta de straddles ou combinacoes em indices, opcoes de indice coberto e colares e conversoes de opcoes de indice. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opcao e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transacao de spread. Por que eu iria comprar opcoes em vez de comprar a garantia subjacente Voce pode comprar uma opcao em vez da garantia subjacente, a fim de obter alavancagem, uma vez que voce pode controlar uma maior quantidade de acoes da seguranca subjacente com um investimento menor. Isto da-lhe o potencial para um retorno maior-porcentagem do que se voce fosse comprar o estoque outright. No entanto, com possibilidade tambem vem maior risco. Se voce comprar opcoes em vez da seguranca subjacente, suas opcoes podem expirar worthlessbut se voce comprar o estoque, voce ainda possui as partes. Estou obrigado a comprar ou vender um titulo subjacente a opcoes O proprietario de um contrato de opcao nao e obrigado a comprar ou vender o titulo subjacente. No entanto, o vendedor de uma opcao, se atribuido, e obrigado a comprar ou vender o titulo ao preco de exercicio. Quais os requisitos que devo satisfazer para negociar opcoes na Fidelity Voce deve atender aos seguintes requisitos para negociar opcoes na Fidelity: Uma conta de corretagem Um contrato de opcao em arquivo com o nivel de opcao apropriado para o comercio que voce esta tentando colocar Um acordo de margem em arquivo Dependendo do tipo de comercio) Poder de compra suficiente em sua conta para cobrir a margem exigida para o comercio. Como estabelecer um Contrato de Negociacao de Opcoes Selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e clique em Margem e Opcoes em Recursos da Conta. Estou autorizado a negociar opcoes sobre margem Para negociar sobre margem, voce deve ter um contrato de margem em arquivo com a Fidelity. Se voce nao tiver um Contrato de Margem, voce deve usar dinheiro. Para estabelecer um Contrato de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e clique em Margem e Opcoes em Recursos da Conta. O que e uma cadeia de opcoes Uma cadeia de opcoes e a lista de todas as opcoes disponiveis para uma seguranca subjacente. O que e uma opcao multi-perna As opcoes multi-perna sao duas ou mais transacoes de opcao, ou pernas, compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Tipicamente, as opcoes de multi-pernas sao negociadas de acordo com uma estrategia de negociacao de opcao multi-leg particular. Por que eu deveria usar o bilhete de negociacao de opcao multi-leg e nao o bilhete de negociacao de opcao de perna unica Ao colocar um comercio de opcao de multi-perna, use o bilhete de negociacao de opcao de multi-perna porque: Voce pode entrar e executar todas as pernas de seu comercio Ao mesmo tempo, com base no preco que voce solicitou. Embora voce pudesse entrar em cada perna individual em um bilhete separado, voce corre o risco de ter uma de suas pernas executar enquanto outro nao, ou ter ambos executar, mas a precos que voce nao esperava. O que sao opcoes de compra e venda Com uma opcao de compra, o comprador tem o direito de comprar acoes do titulo subjacente a um preco especifico por um periodo de tempo especificado. Com uma opcao de venda, o comprador tem o direito de vender acoes do titulo subjacente a um preco especificado por um periodo de tempo especificado. Onde posso ir para saber mais sobre troca de opcoes Voce pode aprender mais sobre opcoes de negociacao atraves do Centro de Aprendizagem Fidelitys no Research Learning Center. Como vejo minhas posicoes na pagina Opcoes de comercio Para ver suas posicoes na pagina Opcoes de comercio, selecione a guia Posicoes no canto superior direito da pagina Opcoes de comercio. Esta guia exibe cada posicao Simbolo, Quantidade (QTY), Preco, Valor e Tipo. Existem tambem separadores para visualizar Pedidos e Saldos. Durante as horas de mercado, os valores apresentados sao exibidos em tempo real. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que esses numeros foram atualizados pela ultima vez. Para atualizar esses numeros, clique em Atualizar. Como vejo meus saldos na pagina Opcoes de comercio Para ver seus saldos na pagina Opcoes comerciais, selecione a guia Balancos no canto superior direito da pagina Opcoes comerciais. Esta guia exibe os mesmos campos exibidos na pagina Balancos. Para ver mais saldos, clique em Mostrar tudo Durante os horarios de mercado, os saldos sao exibidos em tempo real. Para atualizar os saldos, clique em Atualizar. Uma lista de campos Balance geralmente vistos tambem aparece no topo da pagina na caixa suspensa da conta. Os campos de Saldo exibidos (quando aplicavel) sao Valor Total da Conta, Disponibilidade de Negociacao, Compromissos para Ordens Abertas, Liquidacao de Liquidacao, Poder de Compra de Margem (se voce tiver uma conta de margem), Poder de Compra Sem Margem Voce tem uma conta de comercio do dia). Como vejo meus pedidos na pagina Opcoes de comercio Para ver seus pedidos nas paginas Opcoes de comercio, selecione a guia Pedidos no canto superior direito da pagina Opcoes de comercio. A guia exibe informacoes sobre pedidos abertos, pendentes, preenchidos, parciais e cancelados. Voce pode tentar cancelar ou tentar cancelar e substituir uma ordem da guia Pedidos na pagina Opcoes de comercio. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que essas informacoes foram atualizadas pela ultima vez. Para atualizar as informacoes da ordem, clique em Atualizar. OPCOES DE COLOCACAO DE OPCOES Que tipos de ordens de opcoes posso fazer em linha As ordens de margem requerem um acordo de margem. Como encaminhar uma ordem de opcoes para uma determinada divisao Para direcionar uma ordem de opcoes para uma troca especifica, na caixa de opcoes Opcoes, na lista suspensa Rota, selecione Direcao. Em seguida, selecione uma das seguintes trocas: Opcoes Mercado Opcoes Mercado Ha alguma restricao ao colocar uma ordem de opcoes de negociacao dirigida Negociacao de acoes especificas nao esta disponivel ao colocar uma ordem de opcoes dirigidas. Alem disso, a Boston Options Exchange (BOX) nao aceitara ordens de Dia Stop ou Stop Limit ou Good til Cancelado. Quais restricoes de preco posso colocar em uma ordem de opcoes on-line Voce coloca uma restricao de preco em uma ordem de compra de opcoes selecionando um dos seguintes tipos de ordens: Quais sao as limitacoes de tempo que posso colocar em uma ordem de opcoes on-line Voce coloca uma limitacao de tempo em uma opcao de negociacao Ordem selecionando um dos seguintes tipos de time-in-force: Voce nao pode colocar uma ordem de opcao on-the-close atraves da Fidelity. Voce deve ligar para um representante da Fidelity pelo telefone 800-544-6666 para obter aprovacao e fazer o pedido. Quais condicoes posso colocar na execucao de uma ordem de opcoes on-line Voce coloca restricoes em uma ordem de compra de opcoes selecionando uma das seguintes condicoes. Como introduzir um simbolo de opcao na pagina Opcoes comerciais Para introduzir um simbolo de opcao na pagina Opcoes comerciais, tem de introduzir primeiro um simbolo subjacente na caixa Simbolo. Uma vez que o simbolo subjacente e inserido, voce e capaz de escolher a expiracao, greve e chamar / colocar a partir do dropdowns sobre o bilhete comercial. Depois que eu coloco uma troca de opcao, quando ela aparece na tela Status da ordem Depois de fazer uma troca de opcoes, ela (e seu status) aparecerao imediatamente na tela Status da ordem. O status e atualizado intraday na tela Status do pedido. Posso cancelar uma ordem de opcoes Posso cancelar e substituir uma ordem de opcoes Voce pode tentar cancelar uma ordem de opcoes na tela Status da ordem selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em Tentar cancelar. Da mesma forma, voce pode tentar cancelar e substituir uma ordem clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicar em Tentar Cancelar e Substituir. Voce pode tentar substituir as quantidades de perna, preco limite ou condicoes de comercio no comercio. Como as taxas e comissoes para ordens de opcoes sao avaliadas Como as taxas e comissoes sao avaliadas depende de uma variedade de fatores. Visite Investment Products Trading na Fidelity para um cronograma de comissoes completo. O que e vencimento sexta-feira A terceira sexta-feira de cada mes e vencimento sexta-feira. Opcoes com o mesmo mes e ano como a data de vencimento sexta-feira parar de negociacao apos o fechamento do mercado. Voce deve ter cuidado com as opcoes no vencimento sexta-feira. Em geral, se uma opcao longa que voce comprou tem valor, voce deve exercitar ou vende-lo antes que o mercado fecha na sexta-feira de expiracao, ou youll perder seus lucros. Da mesma forma, se uma opcao de posicao curta voce vendeu tem valor, voce deve compra-lo de volta antes que o mercado fecha na sexta-feira de expiracao. OPCOES TIPOS DE ORDEM, LIMITACOES E CONDICOES Como as minhas opcoes sao emparelhadas e quais sao os requisitos Suas posicoes, sempre que possivel, serao emparelhadas ou agrupadas como estrategias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visao muito mais facil de suas posicoes, Desempenho. Estrategias exibidas incluirao aqueles contratados como multi-leg ordens comerciais, bem como aqueles emparelhados a partir de posicoes concluidas em transacoes separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem nao refletir sua estrategia de investimento real. Opcoes longas Quando compra para abrir uma opcao e cria uma nova posicao na sua conta, considera-se que as opcoes sao longas. (Numero de contratos) x 1 (preco da opcao) x 100 (multiplicador da opcao) 1.000 A conta e composta por: Longo 10 XYZ Jan 20 Chamadas Requisitos de spread Existem dois tipos De spreads: debito e credito. Se voce estiver tentando abrir posicoes de spread, voce deve manter um patrimonio liquido minimo de 10.000 para 10.000 para acoes e indices de capital e indices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegiveis para negociacao por spread. As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opcao e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transacao de spread. Contas de aposentadoria As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para negociar spreads. Um novo aplicativo de opcao e um Acordo de Spreads devem ser submetidos ao mesmo tempo e aprovados antes de colocar qualquer transacao de spread. Se voce for aprovado para spreads negociacao em sua conta de aposentadoria voce deve manter um minimo Cash Spreads Reserva Exigencia de 2.000. Isto e, alem de qualquer exigencia, se aplicavel, para a propagacao. Exigencias de Distribuicao de Debito E exigido o pagamento integral do debito. As transacoes de spread inicial requerem um montante em dinheiro adicional do requisito de caixa minimo (tambem chamado de reserva de spread de caixa) de 2.000. O requisito de caixa minimo e uma avaliacao unica e deve ser mantida enquanto voce mantem spreads em sua conta de aposentadoria. Neste exemplo, a primeira ordem de spread colocada e: Comprar 10 ABC Jan. 50 Chamadas em 3 Sell 10 ABC Jan. 55 Chamadas em 1 Net debito 2.00 Para calcular a exigencia de spread de debito. Debito liquido (2.00) x numero de contratos (10) x multiplicador (100) Debito (2.000) Para calcular o debito da reserva de caixa. 2.000 (debito) 2.000 (requisito minimo de caixa) 4.000 (debito total da reserva de caixa) A conta e composta por: Reserva de spread de caixa (requisito) 2.000. Spread: Long 10 ABC Jan 50 Chamadas Short 10 ABC Jan 55 Chamadas Credito Spreads Requisitos Voce deve fazer o pagamento integral da exigencia de spread de credito. Transacoes de spread inicial exigem que voce atenda ao requisito de caixa minimo, tambem chamado de reserva de spread de caixa, de 2.000. A exigencia de capital minimo e uma avaliacao unica e deve ser mantida enquanto voce mantem spreads em sua conta de aposentadoria. Importante: Os requisitos de spread de credito podem ser atendidos pela reserva minima de caixa ate 2.000. Se os requisitos de spread sao maiores que 2.000 voce deve ter o dinheiro disponivel para atender a exigencia de spread de debito ou credito. Exemplo 1: Neste exemplo, o cliente esta colocando sua primeira ordem de spread de credito. Venda 15 XYZ Mar 65 Poe a 2,00 Compra 15 XYZ Mar 60 Poe a 1,00 Credito Liquido 1,00 Para calcular o spread requerido: Total spread requirement (6,000) 7,500 (Diferenca entre os precos de exercicio x numero de contratos x multiplicador) 1,500 (dinheiro recebido) Diferenca entre os precos de exercicio (5) x numero de contratos (15) x multiplicador (100) 7.500 Credito liquido (1) x numero de contratos (15) x multiplicador (100) 1.500 Para calcular o debito da reserva de caixa. O requisito de spread total de 6.000 e maior do que o requisito minimo de caixa de 2.000. Portanto, o debito de reserva de caixa e de 6.000. A conta consiste em: Reserva de spread de caixa (requisito) 7.500 (6.000 debito de reserva de caixa mais 1.500 creditos recebidos) Spread: Short 10 XYZ Mar 65 Poe Long 10 XYZ Mar 60 Poe Exemplo 2: Neste exemplo, esta e a primeira ordem de spread de credito colocou. Vender 5 XYZ Mar 65 Chamadas a 2,50 Comprar 5 XYZ Mar 60 Chamadas a 1,50 Credito Liquido 1,00 Para calcular o spread requerido: Total spread requirement (2,000) 2,500 (Diferenca entre os precos de exercicio x numero de contratos x multiplicador) - 500 (credito recebido ) Diferenca entre os precos de exercicio (5) x numero de contratos (5) x multiplicador (100) Credito recebido (500) Credito liquido (1) x numero de contratos (5) x multiplicador (100) ) Para calcular o debito de reserva de caixa. O requisito de spread liquido de 2.000 e igual ao requisito minimo de caixa de 2.000. Portanto, o debito de reserva de caixa e de 2.500 (2.500 spread requerimento - 500 credito recebido). A conta consiste em: Reserva de spread de caixa (requisito) 2.500 (debito de reserva de 2.000 mais 500 credito recebido) Difusao: Vender 5 XYZ Mar 50 Chamadas Comprar 5 XYZ Mar. 55 Chamadas Debit Spreads Requisito O pagamento integral do debito e obrigatorio. Exemplo: Comprar 10 XYZ 20 Chamadas a 2 Vender 10 XYZ 25 ??Chamadas a .50 Net Debit 1.50 ou (Long Premium 2 Short Premium .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1.500 A conta consiste em: Long 10 XYZ Jan O maior dos dois requisitos nus na chamada curta, como calculado para chamadas naked equity O maior da diferenca nos precos de exercicio ou a diferenca nos premios Preco subjacente 50 Vender 10 XYZ Fev 50 Colocar em 1.50 Comprar 10 XYZ Fev 45 em .50 Ponha Credito Liquido (1.50 (premio curto) - .50 (premio longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 1.000 Diferenca entre os precos de Ataque: 50 (preco de exercicio) - 45 (preco de exercicio) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) 5.000 O mais alto do Requerimento Naked: ((55 (acao subjacente) x .25) ) X 100 (multiplicador) x 10 (contratos) 10.250 (preco de exercicio) x .15 1.50 (premio) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) 9.000 Requisitos desnudos Uma opcao e considerada nua quando voce vende um Opcao sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercivel. Se voce esta tentando curto naked opcoes voce deve ter uma margem conta e deve manter um saldo minimo de 20.000 para a equidade e 50.000 para indices em sua conta. Chamadas de capital proprio. O maior dos seguintes requisitos: 25 do valor do estoque subjacente, menos o montante fora do dinheiro, mais o premio 15 do valor do estoque subjacente, mais o premio Equity coloca. A mais alta das seguintes exigencias: 25 do valor do estoque subjacente, menos o montante fora do dinheiro, acrescido do premio premium mais 15 do preco de exercicio (tanto em dinheiro e fora de-o - Opcoes de dinheiro) Chamadas de indice. O mais elevado dos seguintes requisitos: De base ampla: 20 do valor subjacente, menos o montante fora do dinheiro, acrescido do premio 15 do valor subjacente, acrescido do premio de base estreita: 25 do valor subjacente, Menos o montante fora do dinheiro, acrescido do premio 15 do preco de exercicio, acrescido do premio. Para estratos curtos ou strangles, o requisito e o maior dos dois requisitos de opcao nua, acrescido do premio da outra opcao, em Em dinheiro ou disponiveis para emprestimo. Os requisitos estao sujeitos a alteracoes. Quais sao os requisitos para uma ordem de compra para fechar ordem Voce deve ter escrito (ser curta) o numero de contratos que voce deseja fechar em dinheiro ou margem. O numero de contratos que voce deseja comprar no mercado proximo nao pode exceder a quantidade de contratos mantidos curtos na conta. Quais sao os requisitos para uma ordem de venda para fechar ordem Voce deve possuir (ser longa) o numero adequado de contratos em dinheiro ou margem antes de poder colocar uma ordem de venda para fechar opcao. Posso vender chamadas on-line cobertas Voce pode vender chamadas on-line cobertas nas mesmas contas de caixa ou margem que incluem o titulo subjacente. Quais sao os requisitos para a venda de chamadas Voce deve possuir (ser longo) o numero apropriado de acoes do titulo subjacente no mesmo tipo de conta (caixa ou margem) como aquele de que voce esta vendendo a opcao Voce nao pode ter ordens abertas contra a Accoes do titulo subjacente. Voce nao pode vender puts para abrir ou descoberto (nu) chamadas. Ha alguma restricao sobre opcoes de opcoes de opcoes de "tudo ou nada" ou de "opcoes de opcoes canceladas" ou "Nenhuma opcao de compra de opcoes boas ou omitidas" nao sao permitidas no Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Quais sao as diretrizes para os precos-limite das opcoes Voce pode fazer ordens de limite para o dia apenas para spreads de opcoes e straddles. Se o preco da opcao for igual ou superior a 10, o preco limite deve estar dentro de 30% do preco de mercado. Se o preco da opcao for inferior a 10, o preco limite deve estar dentro de um montante razoavel da ordem. Topicos de Ajuda RelacionadosOptions trading on etrade - o que posso fazer com o nivel 1. Nao tenho nenhuma experiencia opcoes e estou tentando entender o que as diferencas nos varios niveis sao. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nivel 1, mas isso nao parece ser o caso. Alguem pode fornecer detalhes Alem disso, desde e-comercio so permite atualizacoes a cada 90 dias, I39m. Mostrar mais Eu nao tenho experiencia opcoes e estou tentando entender o que as diferencas nos varios niveis sao. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nivel 1, mas isso nao parece ser o caso. Alguem pode fornecer detalhes Alem disso, uma vez que e-comercio so permite atualizacoes a cada 90 dias, I039m procurando um corretor que me permitira voltar chamadas e coloca em dinheiro imediatamente apos a abertura da conta. Disclaimer: Eu percebo que estes sao investimentos de alto risco que poderiam resultar em uma perda completa. Isso e o que eu estou procurando e estou investindo apenas capital de risco neles, como eu faco com o Forex. Update: Eu entendo uma 039 maior do que o investimento inicial loss039 possibilidade ao escrever opcoes, mas quando a compra de chamadas e coloca apoiado com dinheiro e isso ainda possivel Negociacao de opcoes no etrade - o que posso fazer com o nivel 1. Nao tenho opcoes de experiencia e estou tentando Entender quais sao as diferencas nos varios niveis. Eu estava esperando que eu poderia usar o dinheiro para fazer chamadas de volta e coloca com nivel 1, mas isso nao parece ser o caso. Can anyone provide details Also, since e-trade only allows upgrades every 90 days, I039m looking for a broker which will allow me to back calls and puts with cash immediately after opening the account. Disclaimer: I realize these are high risk investments which could result in a complete loss. That039s what I039m looking for and I am investing only risk capital in them, as I do with the Forex. Add your answer Report Abuse Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP Policy Report Abuse Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP PolicyHow to Trade Stock Options Level 1: Start Day Trading Learn how to optimize your investments following a proven action plan for day trading stock options. 4,1 (: 108) , Udemy , , . : 7 918 , . . Helpx. adobe / flash-player. , Flash. Flash . Day Trading is talked about and seems mysterious. Some people are quietly very successful while the masses are warned about the dangers. The course takes away the complexity and shows the non-technical (and some technical) parts of trading Stock Options. The course includes examples of good and bad indicators. This course has the rules for trading successfully and why they work. We start out with basics that you need and go directly to the proven trading system rules. We cover the important elements: What, Why, When and Where. If youre looking for a fast path to successful trading, and want to enjoy a 4-hour work week, this course can get you very close to that goal. We have a follow-up course, Stock Options Trading - Make Money amp Income From Day Trading that covers any remaining questions people have, how the software you see in this course works and some trading strategies. Our advanced course: Day Trading Stock Options 3 - The Cornerstone Method is now available. Start your journey to financial success today No prior knowledge of stocks or options are required You will need a Windows PC or Mac for trading. This can39t be done professionally with a tablet. Understand what Options and how they work within the confines of a financial management strategy for your capital Know what Call and Puts are and when to use them as you trade. Spot good profit opportunities in the markets. Practice trading successfully. This Day Trading introduction is meant for adults wanting to make a better income. No prior knowledge is needed. This course is ideal for quotMath Whizzesquot, highly analytical people who find working at menial jobs for low wages disheartening. If you find detailed charts and swirling patterns of numbers mind-numbing but can tell the difference between red and green, can follow simple rules and recognize repeating patterns, then this course will be of great interest to you if you want to remove the 40 hour work week from your life and replace it with a work week that can be, after only a few months of practice, less than 4 hours. There are lectures within the course which even experienced traders will find helpful for them to improve their trading. It is however firmly designed for students with no, zero or extremey little experience with financial makets. This course is designed for people planning to retire but without the capital to continue their lifestyle. If you are tired, regardless of your age, with the 39Rat Race39 and think there must be a better way and are willing to practice new skills to become proficient at them, this course wil show you the beginnings of our quot10 in 10 minutesquot philosophy. If you are nearing retirement age, don39t want to apply at Walmart for extra income once you do retire or your present income isn39t paying all your bills, then this course will show you how it is possible to earn more without spending 40 hours a week doing it. Traders who have or can apply and be approved for an Interactive Brokers Options account Traders who can afford 2000 annually for the trading platform 1: Introduction to Day Trading Options To trade successfully, you need to be set up for success. Your brokerage account has to be set up. You have to have completed at least 15 practice trades. Then you are ready to move into the 039Live039 version of WoP. Brokers often have simulated quotdemoquot account. get good at clicking your order. Most common mistake by far is clicking the wrong buttons: Buy/Sell Call/Put. I always prepare my exit order right after getting the entry order filled. Makes that part simple and accurate. If you plan on quot10 in 10 Minutesquot, you should be prepared to exit trades almost as soon as you enter them How did the Market do Today Live Trading is an extension of what you learned in practice. Here is a view of the Live market and some information about trading volume. Scott Paton has been podcasting since the spring of 2005 . His podcast Weight Loss and The Mind hit over 375,000 subscribers in its first year and over one million downloads. He has executive produced and/or co-hosted over 35 podcasts. An internationally renowned speaker, Scott has presented to audiences from London, England to Sydney, Australia, from Vancouver, BC to New York, NY, from LA to Rwanda. Thousands of entrepreneurs and NGOs have changed their public engagement strategies based on Scotts sharing. We hope you will, too Scott has over 32,000 students from 162 countries taking his courses. Scott joined Udemy in 2013. In late 2014, one of his clients inspired him to make a video course on Podcasting. He revisited Udemy and got very excited at the potential . After his course went live, Scott told his clients and many decided to make courses but needed help, so he has become a co-instructor with them, while continuing to support and build his own courses. His co-topics all include areas of life-long learning by Scott, including Stock Option Trading, Alternative Health, EFT, and Relationships. Allen Maxwell. Waves of Profit Day Trading Software Founder Allen has been a master programmer and a profitable day trader most of his life. He shares how you can follow a few simple rules and use an easy to understand program to make consistent 10 gains in 10 minutes. Nothing is 100. He teaches the greatest challenge to your financial success is YOU. Self-sabotage behaviors derail more investors and traders than any other factor. Trading in options is a battle between 039Fear039 and 039Greed039. Powerful emotions that you learn to control with experience and training. Allen Maxwell Stock Options Day Trading Mindset for Success .